鹏华中证800地产指数(LOF)A净值下跌1.94% 请保持关注-报道

2023-01-13 07:43:17     来源:金融界基金


(资料图)

金融界基金01月13日讯 鹏华中证800地产指数(LOF)A基金01月12日下跌1.55%,现价0.953元,成交16.28万元。当前本基金场外净值为0.9580元,环比上个交易日下跌1.94%,场内价格溢价率为-0.52%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.30%,近3个月本基金净值下跌2.44%,近6月本基金净值下跌2.24%,近1年本基金净值下跌12.67%,成立以来本基金累计净值为1.7120元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为闫冬,自2019年04月30日管理该基金,任职期内收益-8.36%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有保利发展(持仓比例16.88%)、万科A(持仓比例14.43%)、招商蛇口(持仓比例12.14%)、金地集团(持仓比例7.30%)、华侨城A(持仓比例4.62%)、华发股份(持仓比例3.91%)、新城控股(持仓比例3.71%)、滨江集团(持仓比例3.05%)、绿地控股(持仓比例2.76%)、上海临港(持仓比例2.65%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,本报告期A类份额净值增长率为-5.23%,同期业绩比较基准增长率为-7.65%,C类份额净值增长率为-5.38%,同期业绩比较基准增长率为-7.65%。(点击查看更多基金异动)

我要购买:鹏华中证800地产指数(LOF)A(160628)

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关键词: 基金净值 报告期内 地产指数

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